2018年金融市場(chǎng)部工作總結(jié)和2019年工作安排

目錄/提綱：……
一、2018年工作總結(jié)
（一）資金頭寸方面
（二）資金融通方面及各項(xiàng)業(yè)務(wù)
一是各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展
1、今年以來我社共開展了同業(yè)存放業(yè)務(wù)6筆，總金額6.4億
二是開展及配合同業(yè)業(yè)務(wù)檢查
三是進(jìn)行資管二期業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)
四是資金支付風(fēng)險(xiǎn)演練
一是公平績(jī)效考核，二是優(yōu)化資源配置，三是分離利率風(fēng)險(xiǎn)，四是引導(dǎo)產(chǎn)品定價(jià)
二、2019年工作安排
一、嚴(yán)格遵守和執(zhí)行本社統(tǒng)一的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度、流程和限額
七、參與新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)估
八、接受和配合內(nèi)外部的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)
……
**聯(lián)社金融市場(chǎng)部2018年工作總結(jié)暨2019年工作安排

在省、市、縣三級(jí)聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，金融市場(chǎng)部按照資金營(yíng)運(yùn)各項(xiàng)相關(guān)制度,加強(qiáng)對(duì)聯(lián)社資金頭寸的管理，根據(jù)資金安排及時(shí)進(jìn)行調(diào)劑，既保證信貸及現(xiàn)金的投放，又降低了非營(yíng)利性資金的占用。一年來，圓滿完成了聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)�，F(xiàn)將本部門2018年的工作情況總結(jié)如下:
一、2018年工作總結(jié)
（一）資金頭寸方面。
從本年4月份開始，聯(lián)社將現(xiàn)金頭寸管理工作劃入我部。我們深感這是一項(xiàng)責(zé)任重大的工作，既要確保聯(lián)社現(xiàn)金、結(jié)算頭寸使用不脫節(jié)，保證充足的流動(dòng)性；又要保證庫(kù)存現(xiàn)金
……（新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略414字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
我社未發(fā)現(xiàn)資金業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)方面存在違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。我社審計(jì)事實(shí)確認(rèn)本部門嚴(yán)格按遵照省市聯(lián)社關(guān)于同業(yè)業(yè)務(wù)的相關(guān)要求，完成同業(yè)存放賬戶開戶及銷戶工作，同業(yè)賬戶獲得了一級(jí)法人的內(nèi)部書面授權(quán)，開戶銀行證明文件真實(shí)、完整、合規(guī)，資金使用情況合規(guī)。
三是進(jìn)行資管二期業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
我部門根據(jù)省聯(lián)社資金營(yíng)運(yùn)中心業(yè)務(wù)需求，進(jìn)行資管業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)一期二階段系統(tǒng)操作培訓(xùn)學(xué)習(xí)。根據(jù)關(guān)于全省資金管理系統(tǒng)一期二階段存量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)移植通知，配合數(shù)據(jù)移植工作。
四是資金支付風(fēng)險(xiǎn)演練。
我社通過支付風(fēng)險(xiǎn)演練活動(dòng)就聯(lián)社支付風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急系統(tǒng)進(jìn)行檢驗(yàn)，進(jìn)一步落實(shí)了應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的防范措施，更進(jìn)一步增強(qiáng)了各部門風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，真正掌握了風(fēng)險(xiǎn)處置流程，提高了抵御和應(yīng)對(duì)緊急突發(fā)事件的能力。
五是FTP
FTP的作用，一是公平績(jī)效考核，二是優(yōu)化資源配置，三是分離利率風(fēng)險(xiǎn)，四是引導(dǎo)產(chǎn)品定價(jià)。資金業(yè)務(wù)是管理會(huì)計(jì)利潤(rùn)考核的重要部分，金融市場(chǎng)部資金業(yè)務(wù)是全行的重要業(yè)務(wù)和利潤(rùn)來源，同時(shí)還負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性管理。為科學(xué)考核，需要區(qū)分金融市場(chǎng)的全部資金的來源成本，進(jìn)而分類確定FTP價(jià)格。
六是票據(jù)業(yè)務(wù)
金融市場(chǎng)部資截止2017年12月31日，票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)47筆，票面金額130,551,919.40元。截止2018年6月8日，票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)0筆，票面金額0元。于2018年7月25日配合票交所系統(tǒng)紙電票據(jù)交易融合業(yè)務(wù)完成加入、退出及填寫專項(xiàng)工作人員信息表。
二、2019年工作安排
2019年依然圍繞“加強(qiáng)資金營(yíng)運(yùn)管理，提高資金使用效益
”，做好資金頭寸限額管理，保證科學(xué)合理占用頭寸資金，不閑置、不浪費(fèi)。做好資金調(diào)撥與信貸資金運(yùn)用的銜接。做好金融市場(chǎng)部全面風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。
一、嚴(yán)格遵守和執(zhí)行本社統(tǒng)一的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度、流程和限額；
二、在職責(zé)和交易范圍內(nèi)，制定交易和處置的具體操作細(xì)則；按照制衡原則設(shè)置內(nèi)部崗位和職責(zé)，前、后臺(tái)嚴(yán)格分離，前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付，必要時(shí)設(shè)置中臺(tái)監(jiān)控機(jī)制；
三、合理安排經(jīng)營(yíng)的資金期限結(jié)構(gòu)、品種結(jié)構(gòu)，保障流動(dòng)性安全，能夠滿足正常和壓力情景下的日 ……（未完，全文共1831字，當(dāng)前僅顯示1164字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《2018年金融市場(chǎng)部工作總結(jié)和2019年工作安排》）