市廣播電視總臺關(guān)于市委第二巡察組反饋整改事項的整改報告

目錄/提綱：……
一、已整改完成事項（1項）
（一）整改事項情況介紹
（二）整改落實情況：
1、開展財務(wù)自查，及時發(fā)現(xiàn)糾正問題
2、認真接受審計部門審計及處罰
（三）剩余資產(chǎn)情況：
二、正在整改的事項（1項）
（一）整改事項情況介紹
（二）整改情況
1、認真接受市審計部門審計和處罰
3、責(zé)任部門和相關(guān)責(zé)任人進行處罰
4、下一步整改措施
三、不用整改的事項（1項）
一是原始發(fā)票（在41#憑證）和付款憑證（在72#憑證）不再同一個憑證上
二是當(dāng)月因票據(jù)較多，兩個憑證未在同一憑證冊上
……
**市廣播電視總臺關(guān)于**市委第二巡察組反饋整改事項的整改報告

市委巡察辦：
在此次**市委巡察中，**市委第二巡察組反饋給我臺的整改事項有三項。我臺接到巡察組反饋整改事項后，高度重視，于7月1日當(dāng)天召開專題會議對巡察組反饋整改事項整改工作進行安排部署，成立了由總臺黨委書記、臺長**任組長的**市廣播電視總臺**市委巡察反饋問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，又抽調(diào)辦公室、監(jiān)察、財務(wù)等部門骨干成立了工作調(diào)查組，第一時間對反饋整改事項進行了調(diào)查，并先后于7月5日、7月26日兩次召開黨委會專題研究部署巡察組反饋整改事項整改落實工作，期間又多次召開會議督辦整改工作。目前，涉及我臺的三項反饋整改事項，其中1項已整改完成，1項正在整改中，1項整改問題不需要整改，現(xiàn)將整改落實情況匯報如下：
一、已整改完成事項（1項）
整改事項：公款私存問題普遍，“小金庫”問題依然突出。廣電總臺下屬**文化傳播有限公司存在賬外經(jīng)營，**年2月-8月間，先后5次向**文化酒坊投資共計396.6萬元，
……（新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略694字，正式會員可完整閱讀）……　
。經(jīng)營期間，每天的經(jīng)營收入也做到了日清，全部存入**的銀行存折，**文化名酒坊的費用及開支也由**公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，兩名財務(wù)人員同時到銀行辦理業(yè)務(wù)。
（二）整改落實情況：
1、開展財務(wù)自查，及時發(fā)現(xiàn)糾正問題。**年9月份，我臺在財務(wù)清查工作中，發(fā)現(xiàn)了這一涉嫌從事賬外經(jīng)營的違規(guī)行為。為糾正一問題，**年12月，我臺注銷了**文化名酒坊的個體工商戶營業(yè)執(zhí)照，酒類經(jīng)營業(yè)務(wù)及資金收歸**公司，酒坊財務(wù)賬目合并至**公司，并對有關(guān)個人借款進行了賬務(wù)核銷：**年1月23日、1月24日**歸還7000元、590000元，8月2日**歸還93000元，12月27日**歸還653136.9元，借款剩余部分2622863.1元。針對剩余借款，**年12月27日，我臺派出財務(wù)人員對**文化名酒坊展開賬目清查及調(diào)賬處理，清查結(jié)果如下：庫存五糧液酒品系列、酒祖杜康酒品系列及煙草價值247.48萬元，現(xiàn)金及應(yīng)收款項19.60萬元，**文化名酒坊固定資產(chǎn)8.94萬元，合計276.02萬元，經(jīng)營期間實現(xiàn)利潤13.73萬元。除去經(jīng)營利潤，剩余資產(chǎn)262.29萬元，與剩余借款金額相符。**年1月，我臺將這一違規(guī)問題整改完畢，并將整改情況上報了市國資部門。
2、認真接受審計部門審計及處罰。**年，市審計局在對我臺進行審計時，《審計報告》（偃審報【**】5號）認定，我臺存在轉(zhuǎn)移財政資金，從事賬外經(jīng)營問題。我臺的行為違反了《儲蓄管理條例》第三條，并根據(jù)《中華人民共和國審計法實施條例》第四十九條對我提做出處罰，責(zé)令我臺予以改正，并處以罰款50000元，上交市財政入庫。
（三）剩余資產(chǎn)情況：
**公司在經(jīng)營期間累計向廣發(fā)公司借款3000000元。**年11月，**公司委托**天祥資產(chǎn)評估事務(wù)所對公司剩余庫存商品價值進行評估，最后評估價值為2662452元。**年12月，**公司將庫存商品以原價2436473.53元外加現(xiàn)金287548元轉(zhuǎn)給廣發(fā)公司，償還廣發(fā)公司欠款，因**名酒坊已注銷，且?guī)齑嫔唐芬训智房睿源?*公司不再開展酒類經(jīng)營，相關(guān)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)交廣發(fā)公司開展。**年2月**公司將該業(yè)務(wù)升值部分225978.47元核算后納入償還款項，**年2月**公司將剩余的50000元欠款以實物（酒類）償還給廣發(fā)公司。目前，**公司與廣發(fā)公司無債務(wù)問題。
二、正在整改的事項（1項）
整改事項：
一些職能部門違規(guī)處置資產(chǎn)，存在國有資產(chǎn)流失風(fēng)險。廣播電視臺未經(jīng)批準(zhǔn)，以20萬元擅自轉(zhuǎn)讓下屬公司股份給個人，后又以270萬元違規(guī)回收股份。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：**
整改時限：8月底（待市政府下達批復(fù)）
整改進展情況：
（一）整改事項情況介紹
為依托廣播電視媒體優(yōu)勢，深入挖潛，拓展增值業(yè)務(wù)，多渠道增收，彌補產(chǎn)業(yè)發(fā)展和宣傳工作中存在的資金短缺，緩解我臺在實施全市有線電視數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換工作中的資金壓力，**年7月，我臺和我臺下屬**市廣發(fā)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡稱廣發(fā)公司）各出資10萬元（合計20萬元）成立了**文化傳播有限公司，注冊資本20萬元。**年4月1日，**文化傳播有限公司注冊資本增加為230萬元。
**公司成立后，隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，我臺決定擴大**公司經(jīng)營規(guī)模，對**公司進行擴融資。由于我臺為事業(yè)單位，受限于_原因，無法拓展經(jīng)營范圍以實現(xiàn)多渠道增收的目標(biāo)，經(jīng)我臺黨委研究，決定由本臺正式職工組建新**公司，以期避開經(jīng)營范圍限制。為此，**年4月，我臺發(fā)動職工進行自愿入股，共募集股本資金230萬元作為公司擴融資資本。經(jīng)股東推選，由職工**（時任**公司經(jīng)理）、**（時任總臺臺長助理）、**（時任總臺監(jiān)察室主任）擔(dān) ……（未完，全文共3860字，當(dāng)前僅顯示1950字，請閱讀下面提示信息。收藏《市廣播電視總臺關(guān)于市委第二巡察組反饋整改事項的整改報告》）