穗港米業(yè)2013上半年運營分析報告

目錄/提綱：……
一、公司財務(wù)指標(biāo)完成情況
（一）主要財務(wù)指標(biāo)完成情況
（二）報表利潤總額（含物業(yè)）及構(gòu)成情況
（三）應(yīng)收款項的相關(guān)情況
（四）毛利率完成情況
二、企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況
（一）主要產(chǎn)品加工計劃完成情況
（二）主要產(chǎn)品銷售計劃完成情況
（三）企業(yè)運營的基本情況及特點、亮點
3、上半年各項優(yōu)化指標(biāo)完成較好,有效控制生產(chǎn)成本,產(chǎn)品毛利率得到提高
（四）經(jīng)營效益變化較大的原因分析
（五）食品安全、安全生產(chǎn)情況
三、存在問題
四、下半年主要工作措施
1、加強與研發(fā)中心溝通，研發(fā)出適銷對路的大米產(chǎn)品
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穗港米業(yè)2013上半年運營分析報告


一、公司財務(wù)指標(biāo)完成情況
（一）主要財務(wù)指標(biāo)完成情況。
主要財務(wù)預(yù)算指標(biāo)完成情況表 金額單位：萬元
2013年上半年穗港主要財務(wù)預(yù)算指標(biāo)完成情況表 （不含物業(yè)）
金額單位：萬元
項 目 6月實際 本月止累計 本月止累計預(yù)算 增減對比額 上年同期累計 本年累計比上年增減% 全年預(yù)算(不含物業(yè)） 完成年度預(yù)算%


1、主營業(yè)務(wù)收入 431.76 2509.09 2665.00 -155.91 2831.72 -11.39% 4840.67 51.83%
2、毛利 31.09 226.57 241.02 -14.45 235.12 -3.64% 434.62 52.13%
3、毛利率（%） 7.20% 9.03% 9.04% -0.01% 8.30% 8.75% 8.98% 100.57%
4、銷售費用 8.99 60.35 87.72 -27.37 143.53 -57.95% 177.50 34.00%
5、管理費用
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%；三是人工成本下降6.54%。
2013年6月主營業(yè)務(wù)累計費用總額164.63萬元，比去年同期242.73萬元，減小78.1萬元，下降32.18%。主營業(yè)務(wù)費用率6.56%，比去年同期8.57%下降2.01個百分點。主要原因是上年初還有沃爾瑪?shù)却笮蜕坛匿N售費用列支，本年度沒有產(chǎn)生商超的銷售費用，減少銷售服務(wù)費50萬。運輸費、裝卸費共減少5.6萬元。在費用列支的人工費用減少34.2萬。
2013年6月累計大米單元業(yè)務(wù)人工成本177.53萬元,比去年同期189.96萬元減少12.43萬元，主要是本年度人員有精減，部分職工調(diào)到集團工作及大朗車間停產(chǎn)減員，綜合各種增減因素人工成本比上年下降6.54%。






（二）報表利潤總額（含物業(yè)）及構(gòu)成情況。

2013年6月利潤總額構(gòu)成項目變動情況表（匯總）
金額單位：萬元
項目 本年累計 占利潤總額比例% 上年實際 占利潤總額比例% 同比增減額 同比增減%

1、分業(yè)務(wù)利潤 53.14 45.68% -15.41 -27.82% 68.55 544.84%
加：物業(yè)出租收益 69.53 59.77% 69.74 125.88% -0.21 -0.30%
補償收入 0 0.00% 0 　 0 　
其他非經(jīng)營性收益 0 0.00% 1.17 　 -1.17 　
減：其他非經(jīng)營性損失 6.35 5.46% 0.1 0.18% 6.25 6250.00%
2、報表利潤總額 116.32 100.00% 55.4 97.89% 60.92 109.96%

2013年1-6月大米及貿(mào)易板塊的業(yè)務(wù)利潤為53.14萬元，上年同期-15.41萬元，增加68.55萬，在主營收入下降的情況下，利潤大幅增加，主要原因是毛利率增加0.7個百分點及費用總額的減小78.1萬；物業(yè)收益基本持平。穗港及米制公司匯總報表含物業(yè)總利潤增加60.92萬元。

（三）應(yīng)收款項的相關(guān)情況。

2013.6月穗港應(yīng)收款項賬齡分析表
金額單位：萬元
賬齡 期末余額 年初余額
應(yīng)收賬款 其它 預(yù)付賬款 應(yīng)收賬款 其它 預(yù)付賬款
應(yīng)收款 應(yīng)收款
其中：3個月以內(nèi) 403.19 3.02 　 148.67 3.34 　
3-6個月 　 　 　 　 　 　
6-12個月 　 　 　 　 　 　
1—2年 　 　 　 0.21 　 　
2—3年 0.21 　 　 　 　 　
3年以上 2.21 6.67 　 2.21 6.63 　
合計 405.61 9.69 0 151.09 9.97 　



穗港前十名應(yīng)收賬款明細表
2013年6月25日
　 單位：人民幣元
序號 債務(wù)單位 年初帳面值 本月末帳面值 年初帳齡 本期帳齡 備注
3個月內(nèi) 3個月內(nèi)
1 廣州市糧食集團有限責(zé)任公司 205,713.00 4,028,618.89 205,713.00 4,028,618.89 　
2 廣州市春豐農(nóng)產(chǎn)品實業(yè)有限公司 20,300.00 20,300.00 　 　 已提壞帳
3 廣州喬一家庭用品有限公司 2,134.70 2,134.70 　 　 已提壞帳
4 廣州市正廣和網(wǎng)上購物有限公司 1,824.00 1,824.00 　 　 已提壞帳
5 三窖幼兒院 7,100.00 2,410.00 7,100.00 2,410.00 　
6 廣州市荔灣區(qū)人民醫(yī)院 8,023.00 800.00 8,023.00 800.00 　
7 廣州市荔灣區(qū)惠而信塑膠五金廠 　 -0.04 　 -0.04 　
　 　 　 　 　 　 　
　 合 計 245,094.70 4,056,087.55 220,836.00 4,031,828.85 　

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