集團(tuán)有限公司工程項目物資管理操作指南

中鐵十八局集團(tuán)有限公司工程項目物資管理操作指南

目 錄
第一章 總 則……………………………………………………2
第二章 項目物資管理策劃 2
第三章 機(jī)構(gòu)、崗位、職責(zé) 4
第四章 項目物資管理制度 6
第五章 物資資源市場調(diào)查 7
第六章 計劃管理 8
第七章 采購供應(yīng) 13
第八章 物資進(jìn)場驗收 18
第九章 物資倉儲管理 23
第十章 物資點驗與發(fā)放管理 26
第十一章 物資庫存盤點 28
第十二章 余料與廢舊物資管理 31
第十一章 物資核算 32
第十四章 物資統(tǒng)計 39
第十五章 周轉(zhuǎn)材料管理 42
第十六章 地材管理 53
第十七章 物資檔案管理 56
第十八章 管理評價與獎罰 61
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)工程項目物資管理，規(guī)范業(yè)務(wù)流程,做好過程_，實現(xiàn)降耗增效目標(biāo)，根據(jù)股份公司工程項目物資管理指導(dǎo)意見、集團(tuán)公司物資管理規(guī)定，結(jié)合現(xiàn)場實際，制定本指南。
第二條 各級工程項目部的物資部門，必須明確本級項目物資管理的目標(biāo)，按照上級的規(guī)章制度，制定切實可行的物資管理辦法和保障措施,不斷促進(jìn)物資管理各環(huán)節(jié)工作的持續(xù)改進(jìn)。
第三條 各單位的第一管理者必須強(qiáng)化物資管理意識，充分認(rèn)識物資管理是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的重要組成部分，是提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，充分調(diào)動物資管理人員的積極性，支持物資管理工作的順利開展，實現(xiàn)管理標(biāo)準(zhǔn)，不斷提升管理水平。
第二章 項目物資管理策劃
第四條 項目物資管理策劃是依據(jù)項目施工組織方案，確定項目物資采購供應(yīng)的總體方案，制定物資質(zhì)量目標(biāo)、供應(yīng)目標(biāo)、成本目標(biāo)、環(huán)境保護(hù)目標(biāo)，而進(jìn)行的前期籌劃工作。
第五條 項目物資策劃的依據(jù)包括國家有關(guān)法律法規(guī)，建設(shè)單位物資管理有關(guān)規(guī)定，股份公司、集團(tuán)公司、工程公司物資管理辦法及規(guī)定，項目施工組織設(shè)計，建設(shè)工程施工合同，施工勞務(wù)承包合同等。
第六條 項目物資策劃內(nèi)容包括：
1、項目概況、項目物資管理特點以及供應(yīng)目標(biāo)、項目物資管理組織體系，包括組織機(jī)構(gòu)、部門職責(zé)、人員配置等；
2、項目物資總需求量。需求策劃的重點是物資質(zhì)和量的把握及測算；
3、物資采購供應(yīng)方案策劃：
（1）采購供應(yīng)方式。按照物資采購供應(yīng)權(quán)限，明確甲(控)供物資、股份公司集采供應(yīng)物資、集團(tuán)公司、工程公司集采招標(biāo)物資、項目自購物資。
（2）倉儲保管方案。包括庫房（材料廠） 、工地料庫、鋼筋加工場和拌合站等。按照工程規(guī)模選址、合理確定庫容量。對危險品庫的選址，首先要掌握地方政策是否準(zhǔn)許施工單位自行建庫，在政策允許情況下，保證安全，同時便利施工，根據(jù)施工周期和采購周期，及時調(diào)整供給和需求 。
（3）運輸方案。主要是對當(dāng)?shù)剡\輸資源、運輸能力、運輸價格和影響運輸?shù)囊蛩剡M(jìn)行綜合分析，結(jié)合供應(yīng)商的分布情況，規(guī)劃物資的主要運輸方式。
（4
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購的其他材料，重點是受地域影響較大的水泥、粉煤灰、油料、火工品、砂石料等物資。
2.資源調(diào)查。主要指所需物資分布情況、市場正常存量，生產(chǎn)廠家的市場供應(yīng)等內(nèi)容。
3.價格比較。根據(jù)國家政府部門和相關(guān)協(xié)會即時發(fā)出的有關(guān)價格方面的政策及影響價格變化的相關(guān)金融、法規(guī)信息；有關(guān)權(quán)威媒體、專業(yè)協(xié)會的相關(guān)產(chǎn)品的價格動態(tài)；對供應(yīng)商物資的出廠價、市場零售價、批發(fā)價，價格的地區(qū)差、季節(jié)差等內(nèi)容及周轉(zhuǎn)材料的市場租賃價格進(jìn)行比較。
4.運輸方式。綜合分析公路、鐵路和水路運輸方式，對運輸時間、運輸量進(jìn)行比較，對運距、運價及成本進(jìn)行分析和對比。
5.儲備及存儲。主要從保障施工、綜合成本方面分析比較，根據(jù)物資資源生產(chǎn)周期、交通運輸狀況及季節(jié)氣候、施工生產(chǎn)消耗等因素，確定合理的儲備方式。根據(jù)季節(jié)環(huán)境和施工環(huán)境對物資運輸、資源產(chǎn)量、質(zhì)量、安全的影響程度，以及合理物資儲備量，確定合理的工地料庫（棚、場）面積、散裝水泥罐容積等，滿足儲備和結(jié)構(gòu)安全的需要；選址便于物資收發(fā)和施工作業(yè)。
6.供應(yīng)方式。滿足直供條件的物資采取直供方式，選擇中轉(zhuǎn)供應(yīng)方式時，要與直供方式進(jìn)行經(jīng)濟(jì)成本對比分析。
7.供應(yīng)能力：主要包括企業(yè)的資質(zhì)材料（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量安全環(huán)保認(rèn)證體系），確認(rèn)原件，留存加蓋單位印章的復(fù)印件，技術(shù)資料（生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量檢測設(shè)備和人員配備，生產(chǎn)能力，特種需要物資的市場供應(yīng)能力等），銷售業(yè)績，售后服務(wù)，市場占有份額和市場信譽度等情況。
第十六條 項目部根據(jù)物資資源市場調(diào)查情況，形成項目物資調(diào)查報告。
第六章 計劃管理
第十七條 物資計劃依據(jù)施工文件和施工計劃等確定，內(nèi)容主要包括物資品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量及時間等，物資計劃分為物資需求計劃、物資采購計劃、物資供應(yīng)計劃和周轉(zhuǎn)材料配置計劃等。
第十八條 物資需求計劃種類及編制：
1.物資需求計劃種類：
（1）按照編制依據(jù)和內(nèi)容不同，物資需求計劃分為施工用物資需求計劃和預(yù)算（中標(biāo)）用物資需求計劃。
（2）按照編制范圍和周期不同，物資需求計劃分為物資總需求計劃、年度物資需求計劃、季度物資需求計劃和月份物資需求計劃。
（3）按照編制需用對象不同，物資需求計劃分為單項工程物資需求計劃，單位工程物資需求計劃，分部、分項工程物資需求計劃。
2.編制程序、標(biāo)準(zhǔn)及要求：
（1）編制責(zé)任部門：項目部工程技術(shù)部門和計劃部門。
（2）編制依據(jù)：施工計劃、施工圖紙和施工預(yù)算等文件。
（3）編制方法：
①根據(jù)施工計劃、施工圖紙和設(shè)計文件，工程技術(shù)部門準(zhǔn)確計算各類物資的設(shè)計數(shù)量，并明確規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，除構(gòu)成實體的主要物資外，還應(yīng)計算輔助施工需用的其他物資，分別編制各類物資需求計劃，工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核，總工程師審批。
②根據(jù)施工計劃和施工預(yù)算等文件，計劃部門準(zhǔn)確計算各種物資的預(yù)算（中標(biāo)）數(shù)量，分別編制各類物資預(yù)算（中標(biāo)）需求計劃，計劃部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師審批。物資預(yù)算（中標(biāo)）需求計劃是物資核算的重要指標(biāo)，用于物資總體核算控制，根據(jù)核算需要，按照核算周期與核算對象進(jìn)行明細(xì)分解。
③根據(jù)圖紙到位量、設(shè)計變更、應(yīng)急需要和施工計劃調(diào)整等情況，準(zhǔn)確計算增（減）的物資品種和數(shù)量等，編制各類物資需求調(diào)整計劃，工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核，總工程師審批。
（4）編制標(biāo)準(zhǔn)：
①封面。包括計劃名稱、編制部門、編制人、審核人、審批人、編制時間等。
②編制說明。包括計劃編制的依據(jù)、范圍、計算方式、周期及需要重點說明的其他事項。
③核算表。包括核算表名稱、物資名稱、規(guī)格型號、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計量單位、需用數(shù)量和使用部位等。
（5）編制要求：
各類物資需求計劃編制做到及時、準(zhǔn)確與全面。
第十九條 物資采購計劃種類及編制：
1. 物資采購計劃種類：
按照編制范圍和周期不同，物資采購計劃分為物資總采購計劃，年度、季度和月度物資采購計劃。
2. 編制程序、標(biāo)準(zhǔn)及要求：
（1）編制責(zé)任部門：項目物資部門。
（2）編制依據(jù)：物資需求計劃、期初庫存量、合理儲備量、內(nèi)部可用資源量、資金狀況和市場價格變化等。
（3）編制方法：
①依據(jù)物資需求計劃，物資部門計算確定物資采購數(shù)量，明確規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，分別編制物資總采購計劃，年度、季度和月度物資采購計劃，物資部門負(fù)責(zé)人復(fù)核，分管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師審核，項目經(jīng)理審批。
②根據(jù)物資需求調(diào)整計劃，編制各類物資采購調(diào)整計劃，物資部門負(fù)責(zé)人復(fù)核，分管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師審核，項目經(jīng)理審批。
（4）編制標(biāo)準(zhǔn)：
①封面。包括計劃名稱、編制部門、編制人、復(fù)核人、審核人、審批人和編制時間。
②編制說明。包括編制依據(jù)、范圍、周期、采購權(quán)限和需要說明的其他事項。
③核算表。包括核算表名稱、物資名稱、規(guī)格型號、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計量單位、數(shù)量、包裝要求、卸貨地點和供貨期限等。
（5）編制要求：
①物資采購計劃編制做到及時、準(zhǔn)確與全面。
②按照建設(shè)單位和上級物資管理部門明確的采購權(quán)限和審批程序，上報審批。
③依照建設(shè)單位編制周期要求，編制甲供物資采購(申請)計劃。
④依照項目工期安排、采購數(shù)量、資金狀況、市場供求、市場價格和周期等因素，編制自購物資采購計劃。
第二十條 物資供應(yīng)計劃種類及編制：
1. 物資供應(yīng)計劃種類：
（1）按照供應(yīng)周期不同，物資供應(yīng)計劃分為年度、季度和月度物資供應(yīng)計劃。
（2）按照供應(yīng)對象不同，物資供應(yīng)計劃分為單項、單位、分部、分項工程物資供應(yīng)計劃和施工隊物資供應(yīng)計劃。
2. 編制程序及要求：
（1）編制責(zé)任部門：項目物資部門。
（2）編制依據(jù)：施工安排、物資采購計劃、現(xiàn)場庫存、資金狀況和市場價格等。
（3）編制方法：
①根據(jù)施工計劃、物資需求計劃和物資采購計劃等，物資部門計算物資供應(yīng)量，依照管理需要，分別編制年度、季度、月度物資供應(yīng)計劃，單項、單位、分部、分項工程物資供應(yīng)計劃。物資部門負(fù)責(zé)人復(fù)核，分管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師審核，項目經(jīng)理審批。
②依照設(shè)計變更、施工工藝變化、施工順序變化、物資需求計劃和物資采購計劃調(diào)整等因素，物資部門編制物資供應(yīng)調(diào)整計劃，物資部門負(fù)責(zé)人復(fù)核，分管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師審核，項目經(jīng)理審批，做好物資供應(yīng)和應(yīng)急供應(yīng)。
（4）編制要求：
①季度物資供應(yīng)計劃是對年度物資供應(yīng)計劃的分解，是由年度到月度的中間環(huán)節(jié)。
②月度物資供應(yīng)計劃是季度物資供應(yīng)計劃的具體化，是根據(jù)每個月的施工安排，把季度物資供應(yīng)計劃中規(guī)定的指標(biāo)分解到每個月份。
③單項、單位、分部、分項工程物資供應(yīng)計劃，編制目的是便于發(fā)放核算控制。
3. 為適時組織物資供應(yīng)，保障施工物資需求，依據(jù)物資供應(yīng)計劃，物資部門向供貨廠商提供進(jìn)料計劃。
第二十一條 周轉(zhuǎn)材料配置計劃：
依據(jù)物資需求計劃，物資部門編制周轉(zhuǎn)材料配置計劃，物資部門負(fù)責(zé)人復(fù)核，分管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師審核，項目經(jīng)理審批。
第七章 采購供應(yīng)
第二十二條 根據(jù)物資采購權(quán)限，項目所需物資分為甲供物資、股份公司集采供應(yīng)物資、集團(tuán)公司集采招標(biāo)物資、工程公司和項目自購物資等。
第二十三條 甲供物資
甲供物資按照建設(shè)單位要求，及時上報物資申請計劃，做好溝通對接、質(zhì)量數(shù)量驗收、儲存保管等工作。
第二十四條 集采物資
1. 集采物資是指納入股份公司和集團(tuán)公司集中招標(biāo)采購的物資，主要是構(gòu)成工程主體結(jié)構(gòu)的主要材料，和通過批量采購有利于質(zhì)量保證和降低成本的輔助材料。
2. 股份公司集采供應(yīng)物資是按照股份公司集采辦法，由股份公司物資集采中心（物資集團(tuán)）組織，對項目采購供應(yīng)的物資。
3. 集團(tuán)公司集采招標(biāo)物資，或授權(quán)工程公司組織采購。原則上形成批量或單項金額在100萬元以上材料，按采購權(quán)限和層級管理由集團(tuán)公司采購。100萬元以下由工程公司及項目采購。
4.集采物資采購計劃必須通過電子商務(wù)平臺上報，并根據(jù)審批意見組織采購。
第二十五條 自購物資
除甲供物資、集采招標(biāo)物資以外，由項目自行采購的物資。按照上級及項目物資采購管理的有關(guān)規(guī)定，組織采購供應(yīng)。開展招標(biāo)采購的物資，招標(biāo)人須依照《招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)規(guī)定發(fā)布招標(biāo)公告，編制招標(biāo)文件，并根據(jù)評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人。
第二十六條 合同管理
1.項目部成立合同評審小組，小組成員由項目部領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)、計劃、財務(wù)、物資等部門負(fù)責(zé)人組成。
2.物資部門按照集團(tuán)公司合同范本或甲方要求，根據(jù)物資采購資料，擬定合同文本，并按照集團(tuán)公司法律合規(guī)部門的管理規(guī)定，進(jìn)行本級評審后，報上一級單位進(jìn)行評審。
3.項目部根據(jù)上級單位評審意見，與供應(yīng)商進(jìn)行合同談判。價格、質(zhì)量、驗收方式、支付、訴訟管轄等合同關(guān)鍵性條款必須按上級單位審核的意見執(zhí)行，并確定合同最終文本。
4.合同評審所需資料：包括擬簽訂合同、合同評審單、供應(yīng)商資質(zhì)、供方評價（或考察記錄）、招標(biāo)文件（或詢價記錄）、系統(tǒng)采購計劃編碼等內(nèi)容。
5.合同簽訂。
（1）合同簽訂前應(yīng)當(dāng)詳細(xì)了解、掌握合同對方的下列情況：主體資格是否真實、合法；資信情況是否全面、可靠；是否有履約能力；對方代理人的代理事項、權(quán)限和代理期限；供貨質(zhì)量是否有保證等。
（2）合同雙方簽字人必須為法定代表人或法定代表人授權(quán)委托人，同時應(yīng)要求對方提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、法定代表人身份證明書、法定代表人授權(quán)委托書、質(zhì)量證明材料、業(yè)績證明材料等作為合同附件。資料為復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章。
（3）物資部門應(yīng)知曉合同內(nèi)容，有針對性對合同執(zhí)行人員或財務(wù)、試驗等相關(guān)部門進(jìn)行交底，交底內(nèi)容包括：定價模式及計算方法、付款比例及方式、物資驗收方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等。
6.合同執(zhí)行
（1）合同簽訂后，項目物資部應(yīng)及時建立合同臺賬，對合同執(zhí)行情況及時跟蹤記錄，注意收集合同執(zhí)行過程中的重要資料作為合同附件妥善保管。對已 ……（未完，全文共29131字，當(dāng)前僅顯示5239字，請閱讀下面提示信息。收藏《集團(tuán)有限公司工程項目物資管理操作指南》）