集團(tuán)有限公司銀行賬戶(hù)管理暫行辦法

目錄/提綱：……
（三）嚴(yán)禁違反規(guī)定出租、出借和轉(zhuǎn)讓企業(yè)銀行賬戶(hù)
（一）超過(guò)6個(gè)月未發(fā)生實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)活動(dòng)的銀行賬戶(hù)
（二）預(yù)期后續(xù)不會(huì)再發(fā)生業(yè)務(wù)的銀行賬戶(hù)
（三）在同一銀行開(kāi)立多個(gè)一般賬戶(hù)
（四）其他不符合集團(tuán)公司統(tǒng)一銀行賬戶(hù)管理規(guī)定的情形
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**集團(tuán)有限公司銀行賬戶(hù)管理暫行辦法

第一章 總 則
第一條 為規(guī)范銀行賬戶(hù)的管理，確保資金安全，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合《****投資集團(tuán)有限公司貨幣資金管理辦法》，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于****投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)公司）及所投資的獨(dú)資、全資、控股公司、實(shí)際控制企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)各企業(yè)）。
第三條 銀行賬戶(hù)即為銀行存款賬戶(hù)，主要包括基本存款賬戶(hù)、一般存款賬戶(hù)、專(zhuān)用存款賬戶(hù)和臨時(shí)存款賬戶(hù)。
第四條 銀行賬戶(hù)管理原則
（一）銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)事項(xiàng)實(shí)行集團(tuán)公司審批、備案
……（新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略403字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
在撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)相關(guān)手續(xù)完成后5個(gè)工作日內(nèi)，按要求填寫(xiě)《企業(yè)銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)備案表》（附件2），將備案表逐級(jí)上報(bào)至集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部備案。
（三）集團(tuán)公司建立銀行賬戶(hù)管理備查簿，企業(yè)開(kāi)立和使用的銀行賬戶(hù)必須全部納入銀行賬戶(hù)管理備查簿范圍，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)管理備查簿的建立、日常維護(hù)和動(dòng)態(tài)更新。
第六條 企業(yè)銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更及撤銷(xiāo)須履行內(nèi)部審批手續(xù)，由經(jīng)辦人根據(jù)需要提出申請(qǐng)，由企業(yè)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及公司總經(jīng)理履行審批手續(xù)后將審批、備案信息逐級(jí)上報(bào)至集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。
第七條 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格控制賬戶(hù)數(shù)量，防止出現(xiàn)賬戶(hù)過(guò)多造成資金沉淀、管理混亂等問(wèn)題，嚴(yán)禁不履行審批程序隨意新增賬戶(hù)。
第八條 企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行銀行賬戶(hù)的清理與注銷(xiāo)。對(duì)于存在下列狀況之一的銀行賬戶(hù)，應(yīng)及時(shí)履行清理與注銷(xiāo)手續(xù)。
（一）超過(guò)6個(gè)月未發(fā)生實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)活動(dòng)的銀行賬戶(hù)。
（二）預(yù)期后續(xù)不會(huì)再發(fā)生業(yè)務(wù)的銀行賬戶(hù)。
（三）在同一銀行開(kāi)立多個(gè)一般賬戶(hù)。
（四） 其他不符合集團(tuán)公司統(tǒng)一銀行賬戶(hù)管理規(guī)定的情形。
第九條 企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)銀行預(yù)留印鑒的管理，并嚴(yán)格執(zhí)行《****投資集團(tuán)有限公司印章管理暫行辦法》。
第十條 企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可自行辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，并嚴(yán)格執(zhí)行《****投資集團(tuán)有限公司網(wǎng)上銀行密鑰管理暫行辦法》。
第十一條 企業(yè)基本賬戶(hù)及重要賬戶(hù)需開(kāi)通賬戶(hù)余額變動(dòng)提醒業(yè)務(wù)。
第十二條 嚴(yán)禁各企業(yè)開(kāi)通手機(jī)銀行業(yè)務(wù)。

第三章 附 則
第十三條 對(duì)于違反銀行賬戶(hù)管理辦法的行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，集團(tuán)公司將進(jìn)行通報(bào)，并依照有關(guān)規(guī)定追究企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員的責(zé)任。
第十四條 本辦法由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第十五條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

附件:1、企業(yè)銀行賬戶(hù)開(kāi)立/變更申請(qǐng)表
2、企業(yè)銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)備案表


附件1
企業(yè)銀行賬戶(hù)開(kāi)立/變更申請(qǐng)表
填表日期：
申請(qǐng)人名稱(chēng)：
法定代表人： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)行： 賬戶(hù)性質(zhì)(劃“√”)：(1)基本賬戶(hù) (2)一般賬戶(hù) (3)專(zhuān)用賬戶(hù) (4)臨時(shí)賬戶(hù)
申 ……（未完，全文共1781字，當(dāng)前僅顯示1132字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《集團(tuán)有限公司銀行賬戶(hù)管理暫行辦法》）