公司財務工作總結及下年度重點工作安排

目錄/提綱：……
一、資本運作高瞻遠矚，支撐保障助推發(fā)展
（一）降負債調結構，精準施策促發(fā)展
（二）增授信布大局，未雨綢繆抗風險
（三）搭平臺促投資，產融結合拓市場
（四）定計劃辦貸款，融通資金作保障
二、財務_精準發(fā)力，參謀助手作用突顯
（一）攻堅克難，圓滿完成財務預決算工作
（二）趁熱打鐵，針對性地開展財務檢查工作
（三）革故鼎新，全面實施信息化三大工程
（四）保質保量，按時完成財務報表編報工作
（五）應統盡統，全面落實追趕超越指標完成情況
（六）通力協作，做好財務服務工作
（七）全力配合，完成省審計廳主導的經濟責任審計
三、風險管理主動出擊，企業(yè)發(fā)展更加穩(wěn)健
（一）全面加強標書合同評審工作
（二）深入開展PPP項目研判
（三）多措并舉開展清收清欠工作
（四）科學完善稅務管理體系
（五）加強資金監(jiān)管，保障資金安全
（六）加大勞保統籌結算力度
（七）積極協助企業(yè)申請政府政策性資金補貼
四、國資監(jiān)管更加有力，保值增值持續(xù)增長
五、人才培養(yǎng)碩果累累，財務發(fā)展根基堅實
一、豐富金融平臺，提升資本收益
二、資本運作加力，提升發(fā)展質量
三、打造業(yè)財一體化平臺，推動財務由核算型轉向管理型
四、精準把控風險，堅持穩(wěn)中求進總基調
五、資產管理持續(xù)加力，資產收益穩(wěn)步提升
六、多措并舉提升素質，打造創(chuàng)新務實財會團隊
……
公司財務工作總結及下年度重點工作安排

同志們：
今天，我們在這里召開2017年財務工作會議，現在，我就集團2017年的財務工作進行回顧總結，并對2018年的財務工作進行總體部署。
第一部分 2017年財務工作總結
一、資本運作高瞻遠矚，支撐保障助推發(fā)展。
（一）降負債調結構，精準施策促發(fā)展。
較高的負債率已經成為融資授信、市場開拓、整體上市的瓶頸問題。為切實優(yōu)化集團資本結構，提升企業(yè)形象，提高綜合實力，財務精心策劃、悉心組織，降負債工作扎實推進，成效顯著。
歷時三個多月，與金融機構多輪談判，調研論證，最終通過發(fā)行永續(xù)債、類永續(xù)債、設立并表基金及直接股權投資等一攬子金融安排，一次性引進78.5億元權益資本，將集團整體資產負債率由86.32%降至70%以下，同時也使集團與建設銀行、國家開發(fā)銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行的戰(zhàn)略合作落地生根。這一重大舉措，從根本上解決了集團近年來市場開發(fā)所遇到的障礙，為集團未來一個時期經營發(fā)展、產業(yè)部署、戰(zhàn)略轉型打下了堅實的基礎，也為集團組建財務公司、AAA信用評級、實現財務良性發(fā)展鋪平了道路，集團整體上市孕育
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一是歷時三個多月，完成集團2017年度財務預算和2016年度財務決算報告，順利通過會計師事務所審計和省國資委審核。二是配合國資委派駐監(jiān)事會完成2016年度決算審計報告審查并出具監(jiān)事會報告。三是根據國資委決算審核意見和監(jiān)事會監(jiān)督檢查提出的突出問題，逐條梳理、整改落實。
（二）趁熱打鐵，針對性地開展財務檢查工作。一是開展會計基礎工作自查。為實施財務精細化管理和會計信息質量提升奠定了堅實基礎。二是針對近年來財務工作遇到的困難，結合決算工作中發(fā)現的問題，選擇了集團二十家單位進行專項財務檢查，逐一形成檢查報告，并向各單位領導班子正式通報財務檢查中存在的問題和整改意見。
（三）革故鼎新，全面實施信息化三大工程。對集團財務三大信息系統進行_，充分運用信息化手段進行財務_�？傎~及資金_系統、營改增稅控系統、久其網絡報表統計及分析系統構成財務管理網絡體系，提供的會計信息更快更準，財務管理力度大幅度提升，決策價值彰顯。
（四）保質保量，按時完成財務報表編報工作。按月度、季度，審核、匯總、合并集團42戶子企業(yè)及總部經營單位財務報表，準確及時向國資委、財政廳報送集團財務快報，監(jiān)控經濟運行情況，提出合理化建議。
（五）應統盡統，全面落實追趕超越指標完成情況。統計、核對、發(fā)布各單位經濟指標完成情況，完成各季度經濟運行分析和集團財務狀況專題分析報告，及時匯報集團各項指標完成情況、整體經濟運行情況、經濟結構調整情況，總結經營發(fā)展展現的亮點、存在亟待解決的問題，提出一系列合理、可行的措施和建議，充分發(fā)揮財務參謀助手作用。
（六）通力協作，做好財務服務工作。參與集團科技質量部對集團信息化平臺建設考察、交流，提出與財務相關的意見、建議，配合科技質量部申報國家技術中心項目，起草了《降本增效指導意見》。
（七）全力配合，完成省審計廳主導的經濟責任審計。對審計廳查詢單、取證單中所列問題釋疑澄清，針對審計中暴露出的問題制定整改方案和措施，加強落實。
三、風險管理主動出擊，企業(yè)發(fā)展更加穩(wěn)健。
（一）全面加強標書合同評審工作。以規(guī)范合同審查、提高合同質量為抓手，及時做好項目標前評審及合同條款風險評審工作，對各項合同進行嚴格把關，確保合同簽訂無紕漏，從源頭上把控財務風險，全年共計完成內部專項合同評審2118份，四項專項合同簽約質量顯著提高。
（二）深入開展PPP項目研判。立足新形勢，積極研究中、省出臺的相關政策，深度參與、努力把控，發(fā)揮經濟發(fā)展定海神針的作用。針對各類項目，加強分析研判，嚴守底線、嚴把關口，堅決杜絕不具備條件、未開展論證的項目入圍。對已承攬項目，嚴格執(zhí)行集團PPP項目“出表、不增信”原則，切實加強談判，推動資金落地。十五建順利落地韓城交大項目股權加債權融資12.2億元；十二建安康環(huán)北線項目股權融資3.52億元，債權融資18.4億元將于年底前批復；十二建安康機場、十四建銅川體育場館融資方案已確定并上報審批。
（三）多措并舉開展清收清欠工作。一是深入10戶企業(yè)檢查落實年度清欠工作，抽查重點工程項目，召開集團第一批重點項目清欠推進會；二是選擇重點項目，召開總部清欠工作協調推進會，落實責任主體，明確目標要求。近三年共召集集團層面專題會六批次，涉及項目83個，90%的項目取得了不同程度的推進，比如一建的愉林一中，二建369廠房等；三是按季完成應收賬款及項目保證金清收相關信息報表，全年累計收回資金達53億元；四是慎重運用法律手段清欠，多次召集質量、法律等部門商討進行風險評估，全力規(guī)避風險，比如八部與三建、六建施工的秦漢唐項目、七部與安裝公司施工的政法學院項目、工程一部的燦陽國際大廈項目、二建施工的寶雞軒苑小區(qū)項目、五建的陜西通達實業(yè)公司電子大樓項目、一建與古建園林施工的銅川凱萊思科項目等。
（四）科學完善稅務管理體系。一是合理籌劃，積極協調，推動集團企業(yè)享受西部大開發(fā)和高新技術企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策，降低企業(yè)稅負。產投集團子公司新興建材有限公司、韓城鋼構公司和金強公司全部爭取到稅收優(yōu)惠政策，集團全年順利實現政策減稅22家單位，共計減免企業(yè)所得稅9390.02萬元， ……（未完，全文共8065字，當前僅顯示2202字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司財務工作總結及下年度重點工作安排》）