XX局財務(wù)管理規(guī)定

**市**局財務(wù)管理規(guī)定

第一章 總則
第一條 為保障我局機關(guān)、下屬單位各項工作任務(wù)的順利完成，規(guī)范財務(wù)管理，根據(jù)國家、省和梅州市的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局實際情況，制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于局機關(guān)、直屬單位。
第二章 暫付款的管理
第三條 局干部職工因工作需要借出款項
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明單位、品名、數(shù)量、單價、金額。必須有經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人證明，辦公室審核，局長審批同意后方可報賬。
第六條 統(tǒng)一報銷單式樣：
1．旅差報銷單或其它費用使用報銷單統(tǒng)一報銷單；
2．原始憑證要寫明經(jīng)手人和證明人或驗收人姓名。
第七條 局經(jīng)費支出的審批報銷程序：每項開支必須有經(jīng)辦人、證明人、辦公室審核、局長審簽、審批人簽名，才可以辦理報銷手續(xù)。局經(jīng)費支出的審批權(quán)限，由局長審批。各項支出必須在7個工作日內(nèi)辦理支付手續(xù)，并且做好事前申報和事后監(jiān)督。
第八條 事前報告程序：
1．開會差旅單要附有領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的通知文件；
2．專項工作經(jīng)費5000元以上用款要提前將工作方案和經(jīng)費預(yù)算報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，送辦公室審核備案。
第九條 出差的差旅費，按*市財文字[**]**號文件執(zhí)行。
第十條 公務(wù)接待堅持熱情節(jié)約的原則。
第十一條 會議伙食開支標(biāo)準(zhǔn)：平餐每臺最高不得超過600元， 重大會議和會議經(jīng)費10000元以上，報局長決定。
第十二條 汽車原則上到定點單位加油和維修。汽車維修，由管理的司機提出報告，列出預(yù)算，經(jīng)辦公室審核，方可進行定點修車。辦公室對各輛汽車修理的項目和金額要建立臺 ……（未完，全文共1004字，當(dāng)前僅顯示639字，請閱讀下面提示信息。收藏《**局財務(wù)管理規(guī)定》）