公司財務(wù)獨立運行方案

目錄/提綱：……
一、公司目前的職責(zé)范圍
二、公司目前的財務(wù)運行情況
三、擬定的財務(wù)運行方案
四、根據(jù)資金支出分六大類：
五、上述方案執(zhí)行期限為一年
六、此方案從*年*月*日起執(zhí)行
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**公司財務(wù)獨立運行方案

作為一家物業(yè)管理公司，其服務(wù)面向企業(yè)、機構(gòu)及私企投資者，涵蓋辦公、商業(yè)、工業(yè)園區(qū)和自成一體等多種物業(yè)形態(tài)。所以在企業(yè)成立初期，我們就明確提出要為租戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、逐步向市場化、規(guī)范化方向發(fā)展的企業(yè)戰(zhàn)略。所謂市場化，就是收費項目、收費標準要根據(jù)我們所提供的服務(wù)逐步與市場價格接軌；所謂規(guī)范化，就是要按照物業(yè)管理行業(yè)的標準制定相應(yīng)的制度，并嚴格按制度執(zhí)行，規(guī)范化運作。
目前，為使公司能夠獨立運營，更好、更及時地為租戶提供服務(wù)，提升公司的服務(wù)質(zhì)量，落實管理職能；同時考慮到公司下屬地塊分散、人員精簡的實際情況，在保證程序到位、手續(xù)齊全的前提下盡可能簡化操作流程，特制定本方案。
一、公司目前的職責(zé)范圍
受產(chǎn)權(quán)人的委托，對地塊實施現(xiàn)場物業(yè)管理、日常維修、水電費的收繳及支付等，落實地塊的安全責(zé)任。
二、公司目前的財務(wù)運行情況
人員編制：公司未設(shè)財務(wù)崗位，財務(wù)工作由主管單位工投公司財務(wù)部
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目單項預(yù)算，超過年度預(yù)算額度的事項，需專項上報主管單位相關(guān)部門，經(jīng)主管單位批準后方能執(zhí)行。
財務(wù)收支形式：
收入：日常的資金由上級財務(wù)部根據(jù)審批通過的月度計劃在月初一次性撥付入賬。資金往來按照每月收入形式與主管單位支出進行對沖。
支出：依據(jù)月度收支計劃進行支付報銷。
因客觀原因或者急修項目(已視事態(tài)嚴重程度口頭匯報主管領(lǐng)導(dǎo)，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)指示)需對月度預(yù)算做調(diào)整的，應(yīng)作月度追加預(yù)算，事實發(fā)生1周內(nèi)上報書面請示，事實發(fā)生1個月內(nèi)補齊其他相關(guān)材料，專項上報主管單位財務(wù)部，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)批的追加預(yù)算并報銷支出。
月度資金支出預(yù)算與實際使用總額偏差比率為上下5%；超過的部分應(yīng)分類詳細說明原因，在下月結(jié)算資金收支情況時一并予以說明。
財務(wù)審批流程：實行分級審批
項 目 金 額 經(jīng)辦人 部門負責(zé)人 財務(wù)部負責(zé)人 分管副總 總經(jīng)理 主管領(lǐng)導(dǎo)
年度預(yù)算 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
月度預(yù)算 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
預(yù)算外資金 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
日常費用 2000元及以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
日常費用 2000元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
物業(yè)服務(wù)支出 2000元及以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
物業(yè)服務(wù)支出 2000元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
小額維修材料 2000元及以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
小額維修材料 2000元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
維修項目支出 5萬元及以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
維修項目支出 5萬元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
低值易耗品 2000元以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備 2000元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
固定資產(chǎn)采購(其他) ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
職工薪酬支出 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
對外投融資 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
入場裝備費支出 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
其他支出：
1、稅費支出、銀行手續(xù)費 ﹀ ﹀ ﹀
2、日常備用金 ﹀ ﹀ ﹀
3、臨時備用金(暫支款) ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
4、其他支出 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
業(yè)務(wù)招待費支出嚴格控制在年度預(yù)算中，日常業(yè)務(wù)招待費3000元及以下由總經(jīng)理審批，超過3000元的由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
合同審批流程：
項 目 金 額 經(jīng)辦人 部門負責(zé)人 財務(wù)部負責(zé)人 分管副總 總經(jīng)理 主管領(lǐng)導(dǎo)
物業(yè)管理費收入合同 預(yù)算內(nèi) ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
停車費收入合同 預(yù)算內(nèi) ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
衛(wèi)生費收入合同 預(yù)算內(nèi) ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
基站租賃收入合同 預(yù)算內(nèi) ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
裝修管理費收入合同 預(yù)算內(nèi) ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
其他收入合同 預(yù)算內(nèi)外 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
物業(yè)服務(wù)支出合同 2000元及以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
物業(yè)服務(wù)支出合同 2000元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
維修項目合同 5萬元及以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
維修項目合同 5萬元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
低值易耗品 2000元及以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
固定資產(chǎn)-辦公用品 2000元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
固定資產(chǎn)合同(其他) ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
職工薪酬支出合同 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ……（未完，全文共3617字，當(dāng)前僅顯示1826字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司財務(wù)獨立運行方案》）