公司流程管理系統(tǒng)需求調(diào)研書

公司流程管理系統(tǒng)需求調(diào)研書

一．項目背景
1．1 目前現(xiàn)狀
****目前對于流程管理方面尚未涉及到信息系統(tǒng)。
隨著公司業(yè)務(wù)的不斷增長，其所帶來的業(yè)務(wù)的復(fù)雜性，公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)管理需要建立一套基于工作流引擎平臺開發(fā)的管理系統(tǒng)，以配合企業(yè)各個部門的業(yè)務(wù)管理需要，在方便各部門人員協(xié)同工作的同時，提高整個公司的內(nèi)部運營（主要是企業(yè)內(nèi)部各部門的獨立流程或跨部門協(xié)作的流程）管理。
1．2 項目范圍
通過對****需求初步的調(diào)研，本次項目一期主要涉及到以下流程，描述如下：
1．出差預(yù)申請
此流程主要用于出差前的申請，包括差旅費的預(yù)支。
2．出差費用及其他付款申請
此流程主要用于出差后產(chǎn)生費用的報銷，分國內(nèi)和國外兩種情況。
3．非生產(chǎn)性請購
此流程主要涉及一些非生產(chǎn)性物品的請購。
4．有請購單的付款申請
針對有請購單的付款申請。
5．生產(chǎn)性付款
主要針對生產(chǎn)方面的付款申請。
6．市場質(zhì)量信息管理
主要用于質(zhì)量方面的控制。
二．系統(tǒng)概述
2．1 出差預(yù)申請
公司員工如果外出出差，則必須先提交該申請。
2．1．1 流程描述
申請人填寫完相應(yīng)申請表單內(nèi)容后，提交該申請，然后流程流轉(zhuǎn)到部門主管進行審批，當部門主管審批同意后，表單流轉(zhuǎn)到部門經(jīng)理進行審批，同意后，如果和項目相關(guān)，則先流轉(zhuǎn)到項目經(jīng)理審批，同意后根據(jù)有無預(yù)借款進行條件流轉(zhuǎn)，有以下情況：
1、 如果有預(yù)借款
……（新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略955字，正式會員可完整閱讀）……　
車費：手工輸入，可輸可不輸；
伙食車費：手工輸入，可輸可不輸；
住宿車費：手工輸入，可輸可不輸；
其他費用及金額：手工輸入，可輸可不輸；
天數(shù)：手工輸入，可輸可不輸；
合計：系統(tǒng)自動顯示，默認“車船費”＋“市內(nèi)車費”＋“伙食費用*天數(shù)”＋“住宿費用*（天數(shù)－1）”＋“others”＋“amount”；
出差事由：手工輸入，必輸；
預(yù)借金額：手工選擇并輸入，可輸可不輸；
大寫金額：預(yù)借金額的大寫轉(zhuǎn)換，系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換；
2．2 差旅費報銷（國內(nèi)）
根據(jù)項目實際情況，可以進行項目分包，將整個大項目拆分成多個小項目，通過項目大號和項目小號進行關(guān)聯(lián)。
2．2．1 流程描述
申請人填寫完相應(yīng)申請表單內(nèi)容后，提交該申請，然后流程流轉(zhuǎn)到部門主管進行審批，當部門主管審批同意后，表單流轉(zhuǎn)到部門經(jīng)理審批，同意后，根據(jù)是否和項目有關(guān)進行條件流轉(zhuǎn)，如果和項目相關(guān)，則需要相關(guān)項目經(jīng)理審批；如果和項目沒有關(guān)系，則直接流轉(zhuǎn)到財務(wù)部進行審核，同意后到會計經(jīng)理審批，同意后，根據(jù)總金額是否大于10000元進行條件流轉(zhuǎn)，如果超過該金額，則直接流轉(zhuǎn)到財務(wù)總監(jiān)審批，沒超過的話，會計經(jīng)理審批同意后，直接結(jié)束流程。
整個流程處理中，不論是同意（approve）還是拒絕（reject），系統(tǒng)均會自動發(fā)送同意和拒絕郵件，并且在整個流程處理過程中同時會發(fā)送新任務(wù)到達的通知郵件。
重點提出：
1、每個真正具有審批權(quán)限的處理節(jié)點都需要有“撤回”的功能；
流程節(jié)點注釋
節(jié)點名稱說明處理者開始提交相關(guān)申請人員部門主管審批同意or 撤回申請人的3級經(jīng)理部門經(jīng)理審批同意or 撤回申請人所在的部門經(jīng)理項目經(jīng)理審批同意or 撤回相關(guān)項目經(jīng)理財務(wù)部審批同意or 撤回相關(guān)財務(wù)部人員會計經(jīng)理審批同意or 撤回相關(guān)會計經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)審批同意or 撤回財務(wù)總監(jiān)結(jié)束1結(jié)束節(jié)點不適用2．2．2 表單描述
根據(jù)客戶提供的相關(guān)表單信息，提供表單系統(tǒng)如下：
表單信息均由中文和英文兩種表述方式，不需要語言切換功能。
表單信息描述：
編號：流水號，格式為：TED-YYYYMMDD-4N；
請選擇出差申請單：如果要報銷相關(guān)出差的費用，必須要關(guān)聯(lián)到出差預(yù)申請的單據(jù)，當前員工只能關(guān)聯(lián)到自己的出差預(yù)申請單；點擊該按鈕后，出現(xiàn)另外一個對話框，此對話需要提供查詢的功能，根據(jù)申請人、代辦人、申請時間進行模糊查詢；查詢的結(jié)果顯示為：申請人＋代辦人＋申請時間＋操作（詳細）；
項目編號：從出差預(yù)申請單中自動帶出，只讀；
項目經(jīng)理：從出差預(yù)申請單中自動帶出，只讀；
報銷人姓名：從出差預(yù)申請單中自動帶出，只讀；
報銷日期：系統(tǒng)自動帶出，默認為當前時間；
部門編號：從出差預(yù)申請單中自動帶出，只讀；
工號：從出差預(yù)申請單中自動帶出，只讀；
Location & E*tension：分機號，手工輸入，必輸；
代辦人姓名：默認為從出差預(yù)申請單中自動帶出；可以修改；
出差地點：手工輸入，必輸；
業(yè)務(wù)目的：手工輸入，必輸；
出差日期：手工選擇，必選；
以下是出差報銷的明細表信息：
日期：啟程日期，手工選擇，必選；
啟程：啟程地點，手工輸入，必輸；
日期：到達日期，手工選擇，必選；
到達：到達地點，手工輸入，必輸；
公司購買：公司購買的票務(wù)費用，手工輸入，必輸（如果是公司購買）；
員工購買：員工自己墊付的票務(wù)費用，手工輸入，必輸（如果是個人購買）；
住宿費：手工輸入，可輸可不輸；
洗衣費：手工輸入，可輸可不輸；
郵電傳真費：手工輸入，可輸可不輸；
賓館費用小計：自動計算，“住宿費”＋“洗衣費”＋“郵電傳真費”，只讀；
交通費：手工輸入，可輸可不輸；
機場交通費補貼：手工輸入，可輸可不輸；
補貼：手工輸入，可輸可不輸；
交際費：手工輸入，可輸可不輸；
其它費用：手工輸入，可輸可不輸；
小計：自動計算，“票務(wù)費”＋“賓館費用小計”＋“交通費”＋“機場交通費補貼”＋“補貼”＋“交際費”＋“其他費用”，只讀；
備注號：手工輸入，可輸可不輸；
備注：手工輸入，可輸可不輸；
減公司購機票：自動計算，如果是公司購買的票，則直接獲取“公司購買”的值；
減公司卡：根據(jù)備注中說明的是用卡消費的金額，手工輸入；
減現(xiàn)金預(yù)付款：從出差預(yù)申請單中自動帶出，只讀；
應(yīng)付員工：如果本次報銷的總金額減去公司購機票、公司卡、現(xiàn)金預(yù)付款大于0，則此項為剩余后的金額；
應(yīng)退公司：如果本次報銷的總金額減去公司購機票、公司卡、現(xiàn)金預(yù)付款小于0，則此項為剩余后的金額；
以下是財務(wù)部相關(guān)信息：
摘要：手工輸入，可輸可不輸；
費用中心：第一行通過選擇部門編號自動帶出，只讀；第二行可以手工選擇；
會計科目：第一行通過選擇部門編號自動帶出，只讀；第二行可以手工選擇；
借方：手工輸入，可輸可不輸；
貸方：手工輸入，可輸可不輸；
2．3 差旅費報銷（國外）
根據(jù)項目實際情況，可以進行項目分包，將整個大項目拆分成多個小項目，通過項 ……（未完，全文共11274字，當前僅顯示2682字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司流程管理系統(tǒng)需求調(diào)研書》）