公司員工費用報銷管理辦法

目錄/提綱：……
1、1據(jù)公司實際情況，本著節(jié)約的原則，制定本辦法
2、1出差審批2、1.1員工出差省外一律填寫出差命令單
2、1.3一般員工出差，省內(nèi)由所在單位領(lǐng)導(dǎo)批準，省外由主管領(lǐng)導(dǎo)批準
2、3.2參加各種會議、短期培訓(xùn)學(xué)習(xí)的人員憑會議通知報銷差旅費
2、3.5銷售市場部駐辦事處人員及修理工，每天按15元伙食標準補貼
2、3.7隨公司小車及在外租車出差的不予報銷車費
2、3.11員工出差到成都市區(qū)及周邊區(qū)縣一律不給伙食補貼
2、3.15現(xiàn)職公司領(lǐng)導(dǎo)出差實行據(jù)實報銷
3、3.3住宿費在規(guī)定標準內(nèi)拉通計算，節(jié)約50%歸已，超支不報
4、3駕駛員出車在外，不給市內(nèi)交通費及路途補助
4、8車輛修理原則上定點
5、1各單位業(yè)務(wù)費用于生產(chǎn)經(jīng)營工作中來往客人
5、2一般員工出差，一律不允許發(fā)生業(yè)務(wù)招待費
5、6各部門發(fā)生的新品業(yè)務(wù)費計入指標考核
7、1計算機修理由技術(shù)中心安排
7、2機械大修，按公司原有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
7、3零星報銷的雜費，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)寫明報銷金額大寫
7、4享受通訊補貼的員工及中層領(lǐng)導(dǎo)每季度報銷一次
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公司員工費用報銷管理辦法

1 總則
1.1 據(jù)公司實際情況，本著節(jié)約的原則，制定本辦法。
2 出差、借款及報銷審批規(guī)定
2.1 出差審批
2.1.1 員工出差省外一律填寫出差命令單。按出差命令單要求填寫并在報銷時附上。
2.1.2 中層領(lǐng)導(dǎo)出差，無論省內(nèi)外，一律經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)（指主管各單位的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、下同）批準；副總經(jīng)理、財務(wù)副總出差由總經(jīng)理批準；總經(jīng)理出差由書記或財務(wù)副總批準報銷。
2.1.3 一般員工出差，省內(nèi)由所在單位領(lǐng)導(dǎo)批準，省外由主管領(lǐng)導(dǎo)批準。
2.2 借款
2.2.1 員工因公出差借款，必須在借款單上寫明出差任務(wù)、用途及借款金額。經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，由財務(wù)部視任務(wù)和資金情況審核借支金額。資金支付審批權(quán)限為：員工出差借款3000元以下，財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字；3000-5000（含5000元）由財務(wù)副總簽字；5000元以上由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，再由總經(jīng)理、財務(wù)副總聯(lián)簽。
2.2.2 員工出差借款及其它各種借款，本著“前賬不清，后賬不借”的原則執(zhí)行。借周轉(zhuǎn)金的人員（如：駕駛員等）必須年底還清，
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3.5 銷售市場部駐辦事處人員及修理工，每天按15元伙食標準補貼。
2.3.6 對于出差較遠（如重慶、綿陽等地），在當天返回的，可按規(guī)定標準給予兩天的伙食、交通補貼及一天的通訊補貼。
2.3.7 隨公司小車及在外租車出差的不予報銷車費。每天扣除交通費后給予補貼。因公司車輛緊張在外租車到成都，應(yīng)征得車隊隊長簽字同意。租車車票隨同車隊隊長簽字的派車單一起由部門領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷。租車費用一次超過100元以上需財務(wù)副總簽字報銷。到郫縣辦理業(yè)務(wù)發(fā)生的零星車費100元以下，由部門領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷，超過100元以上由主管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)副總簽字報銷。
2.3.8 凡出差期間發(fā)生的未標明路線、時間、或手工填寫的公路汽車票需部門領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷。
2.3.9 出差期間不允許發(fā)生出租車費，確遇特殊情況發(fā)生出租車費，事先報主管領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)總經(jīng)理、書記或財務(wù)副總審批后報銷。且不再給予交通補貼。
2.3.10 出差發(fā)生票證丟失和被盜，原則上由本人負擔，但對出差人員必經(jīng)的車船票，需經(jīng)本人書面報告，取得同行人證明，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)副總批準，可按必經(jīng)路途票價的80％報銷。
2.3.11 員工出差到成都市區(qū)及周邊區(qū)縣一律不給伙食補貼。因特殊情況發(fā)生住宿的，須寫明原因，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)副總簽字后可按30元/天憑票報銷。
2.3.12 員工出差因工作需要發(fā)生的資料費、郵寄費、貨物寄存費、復(fù)印費、傳真費、購書款等零星費用，總金額在300元以內(nèi)，由本單位領(lǐng)導(dǎo)核實簽字，財務(wù)部長審核后報銷。超過以上標準的，由財務(wù)副總審批后報銷。超過2000元以上的由總經(jīng)理聯(lián)簽報銷。收據(jù)一律不報銷。
2.3.13 一般員工出差超出成都范圍的，未發(fā)給通訊補助的人員按規(guī)定給予補助，同時不報銷任何電話費，包括賓館內(nèi)使用的座機電話費。享受通訊補貼的員工及中層以上領(lǐng)導(dǎo)在出差期間不再給予通訊補貼。
2.3.14 出差發(fā)生信用卡異地取款手續(xù)費經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字后可報銷。
2.3.15 現(xiàn)職公司領(lǐng)導(dǎo)出差實行據(jù)實報銷。出差期間發(fā)生的住宿費（公司副職領(lǐng)導(dǎo)含總經(jīng)理助理住宿費原則不高于300元/天）、會務(wù)費及出差所在地的出租車票不需簽字。但其它費用支出需按公司相關(guān)制度履行簽字程序后報銷。
3 交通工具乘坐及交通開支標準
3.1 交通工具乘坐標準
3.1.1 一般人員出差可乘坐火車硬臥、輪船三等艙位。特殊情況乘坐飛機的人員，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，機票由總經(jīng)理或財務(wù)副總簽字后方可報銷。
3.1.2 員工出差連續(xù)乘坐火車在8小時以上（含8小時），可購臥鋪票；未購臥鋪票者，按硬座票價的50%補貼，在路途上的出差員工按每天30元標準給予伙食補貼。往返火車票訂票費不得超過30元�！　　　　　　�
3.2 開支標準
3.2.1 員工出差，伙食補貼、市內(nèi)交通補貼、通訊費補貼實行包干，調(diào)劑使用、節(jié)約歸已，超支自理。
3.2.2 員工出差住宿費憑票在規(guī)定標準內(nèi)報銷，無住宿發(fā)票者，只給予伙食、交通、通訊補貼。不再給住宿費補貼。
3.3.3 住宿費在規(guī)定標準內(nèi)拉通計算，節(jié)約50%歸已，超支不報。特殊情況下，員工住宿費超支需憑票由總經(jīng)理簽字方可報銷。
3.2.4 員工出差伙食補貼、交通補貼、通訊補貼、住宿標準如下：
地 區(qū) 成都市標準 地級以下標準 省級（含京津滬穗渝）標準
伙食 標準（元/天） 0 15 25
交通補貼（天/人） 5 10 10
通訊補貼(天/人) 5 5
合計 5 30 40
3.3.5 出差住宿標準如下：
級別 重慶標準 地級以下標準 省級標準 京、津、滬、穗標準
一般員工 80 60 80 100
中干 100 80 100 120
4 汽車駕駛員的出車補助標準
4.1 駕駛員出車補助每月報銷一次，出車地點超過100公里的（特別是重慶）須注明隨車出差人員名單，未注明隨車出差人員的，財 ……（未完，全文共4140字，當前僅顯示2091字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司員工費用報銷管理辦法》）