資金管理內(nèi)部控制情況自查內(nèi)容報(bào)告

目錄/提綱：……
一、資金收支管理情況
（一）資金收入管理
（二）資金支出管理
二、庫(kù)存現(xiàn)金管理情況
三、印章管理情況
四、支票管理情況
五、網(wǎng)銀管理情況
六、銀行對(duì)賬情況
……
資金管理內(nèi)部控制情況自查內(nèi)容報(bào)告

檢查內(nèi)容結(jié)合******2019年報(bào)送****的財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化流程中關(guān)于資金管理環(huán)節(jié)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐項(xiàng)檢查執(zhí)行情況，重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面開(kāi)展自查：
一、資金收支管理情況
（一）資金收入管理
對(duì)收入的開(kāi)票情況進(jìn)行自查，開(kāi)具
……（新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略211字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
核查表。
二、庫(kù)存現(xiàn)金管理情況
根據(jù)檢查情況，填寫(xiě)現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、盤(pán)庫(kù)自查表，同時(shí)附出納日記賬頁(yè)復(fù)印件或計(jì)財(cái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)直接打印的現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)匯總表，作為檢查依據(jù)。盤(pán)點(diǎn)記錄核查時(shí)間段可從2019年1月至2020年5月隨機(jī)抽取20天記錄進(jìn)行自查;月底與會(huì)計(jì)核對(duì)記錄隨機(jī)抽取5個(gè)月進(jìn)行自查。
三、印章管理情況
根據(jù)檢查情況，填寫(xiě)印鑒管理檢查表。
四、支票管理情況
根據(jù)檢查情況，填寫(xiě)空白支票蓋有印鑒情況檢查表，支票情況檢查表，同時(shí)附支票管理登記簿自查頁(yè)復(fù)印件，若計(jì)財(cái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用了支票管理模塊，可附計(jì)財(cái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)直接打印的支票記錄表，作為檢查依據(jù)。支票購(gòu)買(mǎi)、使用、作廢記錄核查時(shí)間段可從2019年1月至2020年5月隨機(jī)抽取5個(gè)月進(jìn)行自查。
五、網(wǎng)銀管理情況
根據(jù)檢查情況，填寫(xiě)網(wǎng)銀權(quán)限設(shè)置及管理檢查表，對(duì)于支付密碼設(shè)置是否簡(jiǎn)單；是否定期修改，可以查看網(wǎng)銀主管盾的“網(wǎng)銀操作日志”。同時(shí)附銀行系統(tǒng)直接打印的主管盾查詢(xún)記錄表和網(wǎng)銀盾臺(tái)賬，作為檢查依據(jù)。
六、銀行對(duì)賬情況
根據(jù)檢查情況，填寫(xiě)銀行存款余額調(diào)節(jié)表檢查表 ……（未完，全文共933字，當(dāng)前僅顯示593字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《資金管理內(nèi)部控制情況自查內(nèi)容報(bào)告》）