集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門2022年工作總結(jié)及2023年工作計(jì)劃

目錄/提綱：……
一、回顧2022，舊歲已展千重錦
（一）錨定四項(xiàng)管理，確保財(cái)務(wù)工作穩(wěn)中有新
（二）做好四個(gè)角色，確保融資化債成效顯著
二、存在的問題
（一）2022年經(jīng)營業(yè)績考核壓力大
（二）2022年稅收征管環(huán)境不容樂觀
（三）融資結(jié)構(gòu)單一，剛兌壓力增大
（四）監(jiān)管政策緊縮，直融增量受限，間融成本上升
三、展望2023，新年再進(jìn)百尺竿
（一）凝練內(nèi)功，用活三個(gè)技能，鞏固財(cái)務(wù)工作成果
一是加強(qiáng)賬戶_
二是嚴(yán)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
三是提升綜合素質(zhì)
一是預(yù)算管理精細(xì)化，嚴(yán)控成本開支，降本增效
二是業(yè)績考核明細(xì)化，精準(zhǔn)指標(biāo)控制，獎(jiǎng)懲結(jié)合
三是資產(chǎn)系統(tǒng)精簡(jiǎn)化，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，簡(jiǎn)易操作
一是優(yōu)化財(cái)務(wù)考核指標(biāo)體系，促進(jìn)各公司健康發(fā)展
二是開展業(yè)務(wù)比武，激發(fā)財(cái)務(wù)人員自我鞭策的積極性
三是實(shí)行財(cái)務(wù)崗位輪動(dòng)，發(fā)掘一批高素質(zhì)、精業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)人員
（二）圍繞中心，堅(jiān)持多策并用，保證融資化債需求
一是能續(xù)盡續(xù)
二是周期錯(cuò)配
一是緊盯政策窗口
二是緊跟“三盤”政策
三是緊抓貸款申報(bào)
……
集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門2022年工作總結(jié)及2023年工作計(jì)劃

**年以來，面對(duì)跌宕反復(fù)的新冠疫情、房產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷、政府壓減項(xiàng)目投資等超預(yù)期因素疊加，市**集團(tuán)始終堅(jiān)持走盤活存量、培育增量、借勢(shì)發(fā)展的路子，在經(jīng)濟(jì)下行壓力下負(fù)重前行，緊緊圍繞“一體兩翼”戰(zhàn)略布局與“雙倍增”經(jīng)營目標(biāo)，六大行動(dòng)、六大工程取得了“滿園春色關(guān)不住”之成效。據(jù)合并報(bào)表數(shù)據(jù)顯示，截至12月31日，預(yù)計(jì)集團(tuán)合并資產(chǎn)總額超**億元，實(shí)現(xiàn)營收**億元，凈利潤**億元。
2022年，財(cái)務(wù)中心以“先進(jìn)”為目標(biāo)，拿出“逢山開道、遇水搭橋”的闖勁、“擼起袖子、甩開膀子”的拼勁、“踏石留印、抓鐵有痕”的韌勁，踔厲奮發(fā)、事爭(zhēng)一流，扎實(shí)做好財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、融資化債及信用體系建設(shè)等各項(xiàng)工作，在集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展過程中切實(shí)擔(dān)起“壓艙石”之責(zé)。根據(jù)工作要求，現(xiàn)將2022年工作情況與2023年工作計(jì)劃匯報(bào)如下：
一、回顧2022，舊歲已展千重錦
（一）錨定四項(xiàng)管理，確保財(cái)務(wù)工作穩(wěn)中有新
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……（新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略671字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
查安排進(jìn)要點(diǎn)工作，完成了第一輪針對(duì)預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)、資金安全、資產(chǎn)臺(tái)賬建立的檢查工作；啟動(dòng)了第二輪財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范、準(zhǔn)則執(zhí)行、稅收法規(guī)遵守等方面核查工作。檢查結(jié)果形成明文通報(bào)，并嚴(yán)格與月度、年度考核掛鉤，促使各財(cái)務(wù)人員時(shí)刻保持高度的職業(yè)敏感性，最大限度降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）做好四個(gè)角色，確保融資化債成效顯著
今年以來，我們緊跟政府政策與瞬息萬變的市場(chǎng)形勢(shì)，科學(xué)制定融資計(jì)劃與措施，有序推進(jìn)融資工作。截至今年11月，全集團(tuán)融資到位資金**億，融資成本**%，平均期限**年目標(biāo)完成率達(dá)**%，預(yù)計(jì)到12月底，融資將超**億，切實(shí)控制了成本，保障了資金鏈安全。
1.緊盯發(fā)行窗口，搶當(dāng)聞?dòng)嵍鴦?dòng)的先鋒隊(duì)
面對(duì)復(fù)雜多變的資本市場(chǎng)，我部時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)向，把握市場(chǎng)較好發(fā)行窗口，調(diào)整發(fā)行結(jié)構(gòu)，將債券發(fā)行的結(jié)構(gòu)由基石單作價(jià)格引導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)橛墒袌?chǎng)單_競(jìng)價(jià)，在此嚴(yán)峻挑戰(zhàn)下，公司的債券發(fā)行成本屢創(chuàng)同期限、同級(jí)別最低發(fā)行利率。不僅在資本市場(chǎng)進(jìn)一步樹立了正面形象，增強(qiáng)了投資人與市場(chǎng)專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的信心，也有效降低了公司財(cái)務(wù)成本。
2.豐富產(chǎn)品抽屜，做好風(fēng)險(xiǎn)防控的守門員
根據(jù)公司融資管理與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)需求，我們按照籌劃一批、申報(bào)一批、發(fā)行一批的原則，不斷擴(kuò)充融資產(chǎn)品抽屜。新獲批公司債券規(guī)模**億元、短期融資券規(guī)模**億元，啟動(dòng)了**億元定向融資工具和**億元中期票據(jù)申報(bào)，并積極探索籌劃短期美元債、企業(yè)債、基金債的產(chǎn)品，目前公司債券批單儲(chǔ)備**億元，為2023年公司資金鏈的健康穩(wěn)定提供了充足保障。
3.搶抓“三盤”政策，競(jìng)為持籌握算的操盤手
根據(jù)國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見（國辦發(fā)〔2022〕19號(hào)）》文件精神，結(jié)合公司現(xiàn)有資源情況，積極與國開行、農(nóng)發(fā)行保持業(yè)務(wù)聯(lián)系，以**市城區(qū)停車位（場(chǎng)）特許經(jīng)營權(quán)、**景區(qū)特許經(jīng)營權(quán)、市城區(qū)供水管網(wǎng)特許經(jīng)營權(quán)等作為盤活存量資產(chǎn)貸款項(xiàng)目約共計(jì)*筆**億元。
4.落實(shí)降息降本，爭(zhēng)做克勤克儉的理財(cái)員
截止11月底，我公司累計(jì)已完成降息債務(wù)**筆，涉及債務(wù)余額**億，本年度節(jié)約利息**萬元，貸款周期節(jié)約利息**萬元。其中：利率6%以上的債務(wù)累計(jì)已完成降息債務(wù)*筆，涉及債務(wù)余額**億，本年度節(jié)約利息**萬元，貸款周期節(jié)約利息**萬元；利率6%以下的債務(wù)累計(jì)已完成降息債務(wù)**筆，涉及債務(wù)余額**億，本年度節(jié)約利息**萬元，貸款周期節(jié)約利息**萬元。
二、存在的問題
2022年，公司在產(chǎn)業(yè)拓展上發(fā)力、內(nèi)部整合中聚力、紅利政策下借力，以渾厚內(nèi)力應(yīng)對(duì)外部壓力，但也存在以下問題：
（一）2022年經(jīng)營業(yè)績考核壓力大
根據(jù)市國資委下達(dá)的經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)來看，全年要完成**億元的經(jīng)營利潤總額，挑戰(zhàn)很大。從縱向來看，較上年增加考核利潤總額增加近**萬元，增長超25%，從橫向來看，較全年預(yù)算利潤總額也高了不少。在旅游業(yè)不景氣、房產(chǎn)不回暖的大環(huán)境下，集團(tuán)全年要實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤的大幅增長很難。
建議：一方面以穩(wěn)健經(jīng)營為主，抓銷售回款、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，保證現(xiàn)金流和經(jīng)營安全；另一方面，加快資產(chǎn)資源注入，盤活存量資產(chǎn)，提升經(jīng)營效益與造血能力。
（二）2022年稅收征管環(huán)境不容樂觀
近年來，地方政府財(cái)政收入減少，政府只得通過稅收渠道平衡收支。民營企業(yè)三年年疫情影響，已無太大能力貢獻(xiàn)更多稅收，政府將稅源重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象轉(zhuǎn)向國有企業(yè)。2022年，全集團(tuán)已上繳稅費(fèi)*億元，目前，稅務(wù)局在集團(tuán)多個(gè)下屬公司開展稅務(wù)稽查工作。
建議：緊盯各項(xiàng)助企惠企政策，爭(zhēng)取專項(xiàng)資金撥付， ……（未完，全文共5370字，當(dāng)前僅顯示1886字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門2022年工作總結(jié)及2023年工作計(jì)劃》）