煙葉公司煙葉收購資金管理辦法

黑龍江省煙草公司**煙葉公司
2013年度煙葉收購資金管理辦法

第一章總 則
　　　　第一條 為加強煙葉收購資金管理，明確收購資金兌付流程，提高資金使用效率，保障資金安全，根據(jù)國家局、省局關于資金管理有關規(guī)定，結合公司實際，特制定本辦法。
　　　　第二條 財務管理科為收購資金兌付的管理部門。
　　　　第三條 分公司企業(yè)管理部為收購資金審核、申請、兌付的直接責任部門。
　　　　第四條 財務管理科、分公司企業(yè)管理部、煙站要設置收購資金管理崗，具體負責對煙葉收購交錯的審核、申請、兌付工作。保證收購資金兌付的及時性、準確性、安全性。
　　　　第五條2013年度煙葉收購資金兌付采用銀行電子結算形式，由煙農憑付款表單（相當于現(xiàn)金支票）到指定銀行付款網點領取煙葉款。

第二章 煙葉收購資金電子結算的流程管理
　　　　第六條 煙
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市公司收到款項后，撥款到分公司煙葉收購資金電子結算專戶。同時，通知分公司企管部。
　　　　分公司企管部接到通知，將海晟煙葉綜合管理系統(tǒng)中的煙葉收購資金相關信息傳輸給銀行客戶端。
　　　　分公司企管部資金管理員每日到收購資金電子結算專戶所在開戶銀行收取銀行回單，核對煙農取款情況。進行付款結算。
　　　　第十五條 煙農領款
　　　　煙農憑本人付款表單及本人有效身份證明到指定銀行付款網點兌付收購資金。

第三章 煙葉收購資金電子結算的審核和對賬管理
　　　　第十六條 分公司審核時應注意，區(qū)間資金申請單金額與區(qū)間內每日煙農付款表單匯總表合計金額相符；每份煙農付款表單匯總表各項金額與所附煙農小票各項金額相符；煙農付款表單上的收購金額、扣款金額、轉賬金額與收購數(shù)據(jù)相符、與煙農欠款額相符、轉賬金額計算準確。
　　　　第十七條 市公司審核時應注意，各分公司區(qū)間資金申請單金額與收購金額相符、與賬面煙農欠款金額相符、實際付款額計算準確。
　　　　第十八條 分公司收購資金管理員應及時收取銀行回單，及時編制煙款結算憑證。收購資金兌付期間，分公司收購資金管理員應每日到收購資金電子結算專戶所在開戶銀行收取銀行結算回單。與海晟煙葉綜合管理系統(tǒng)中煙農付款表單查詢數(shù)據(jù)核對相符后，做銀行結算憑證。
　　　　第十九條 分公司收購資金管理員定期與銀行對賬。編制銀行對賬調節(jié)表，雙方簽字蓋章確認。
　　　　第二十條 市公司財務管理科收購資金管理人員對收購資金電子結算業(yè)務、票據(jù)審核、數(shù)據(jù)與銀行傳輸、銀行對賬等事項進行監(jiān)督檢查。并解決分公司此方面遇到的問題。

第四章 煙農付款表單的管理
　　　　第二十一條 煙農付款表單是煙葉收購資金電子結算的重要憑證。各級部門要設專人管理。設專門地點存放。購進、領用、簽發(fā)、移交要建立登記制度。
　　　　第二十二條 煙農付款表單相當于對煙農簽發(fā)的現(xiàn)金支票。煙農付款表單在途期間，收購資金在分公司的電子結算專戶存儲，產生的存款利息，屬分公司賬戶存款利息。煙農憑本人付款表單到銀行實際結算后，收購資金才正式進入煙農的賬戶。煙站要提示煙農縮短煙農付款表單的在途期間。
　　　　第二十三條 煙農付款表單的掛失
　　　　煙農付款表單掛失，需本人帶有效證件到煙站開具遺失證明。
　　　　煙農本人帶煙站開具的遺失證明和本人有效身份證件到銀行辦理掛失業(yè)務。銀行的掛失手續(xù)和掛失等待期間遵從銀行有關規(guī)定。
　　　　煙農付款表單補打票據(jù)，權限在分公司企管部。
　　　　煙農付款表單補打票據(jù)，需煙農本人帶銀行掛失證明、本人有效身份證明。
　　　　第二十四條 煙農付款表單支付超期
　　　　煙農未能在付款表單規(guī)定期間到銀行辦理結算業(yè)務，原付款表單作廢。
　　　　煙站通知“超期未支付”煙農，到煙站換取新簽發(fā)的煙農付款表單。
　　　　煙站將重新簽發(fā)的煙農付款表單上傳分公司，分公司與銀行進行數(shù)據(jù)傳輸。

第五章 煙葉收購資金電子結算前基礎信息核對
　　　　第二十五條 煙葉收購前做好煙農基礎信息的審核。確保海晟煙葉綜合管理系 ……（未完，全文共3279字，當前僅顯示1656字，請閱讀下面提示信息。收藏《煙葉公司煙葉收購資金管理辦法》）