公司高管個人述職報告(財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書)

目錄/提綱：……
一、政治思想學(xué)習(xí)方面
二、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面
三、工作方面
1、加強成本費用控制，提高財務(wù)管理水平
2、強化資金預(yù)算管理，嚴(yán)格資金使用
3、加強資金與賬戶管理，提高資金使用效率
4、組織開展季度經(jīng)濟活動分析，提升財務(wù)分析決策水平
1、55億元，有效緩解了金赤化工上半年的還貸資金需求壓力
6、為公司發(fā)行中期票據(jù)及短期融資券融資積極開展相關(guān)工作
7、完成2012年年報審計工作
8、完成年度董事會相關(guān)財務(wù)議案及資料的準(zhǔn)備工作
四、廉潔自律方面
五、存在的不足和努力的方向
二是信息化工作方面介入不深，有待加強學(xué)習(xí)和進(jìn)一步提高三是工作創(chuàng)新意識不夠
……
高管半年試用期滿述職報告
---**股份公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書
(2013年6月)
公司高管個人述職報告(財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書)

2012年12月，通過參加集團公司崗位公開競聘，我有幸于2013年1月受聘，擔(dān)任**股份公司財務(wù)總監(jiān)一職；2013年5月，因公司工作安排需要，被聘任為**股份公司董事會秘書。根據(jù)集團公司文件通知要求，現(xiàn)將個人上半年任職以來在學(xué)習(xí)、工作、廉潔自律等方面的情況總結(jié)匯報如下：

一、政治思想學(xué)習(xí)方面
作為一名黨員，我始終把加強自己的政治思想學(xué)習(xí)、提高自己的思想覺悟與政治素質(zhì)放在工作的首位。上半年以來，堅持以_理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，特別是認(rèn)真學(xué)習(xí)和深入領(lǐng)會黨的十八大精神和省委十一屆一次、二次全會精神。通過政治學(xué)習(xí)，了解和貫徹執(zhí)行國家的路線、方針、政策，以增強自己的黨性修養(yǎng)，提升自己的政治素質(zhì)，使自己在思想上始終與黨中央、省委保持高度一致，增強了實現(xiàn)全面建成小康社會和實現(xiàn)中華民族
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司董事會秘書時間較短，因此2013年上半年所做的工作主要是圍繞協(xié)助總經(jīng)理分管的財務(wù)工作方面。主要工作內(nèi)容具體如下：
1、加強成本費用控制，提高財務(wù)管理水平。
財務(wù)管理是以“成本控制為重點”。當(dāng)前，由于原料天然氣供應(yīng)緊張且價格上漲預(yù)期強烈，公司也將因此面臨巨大的成本壓力，做好成本控制工作顯得尤為重要。為此，在袁3總的重視和關(guān)心下，結(jié)合集團公司經(jīng)濟責(zé)任制對成本指標(biāo)考核的要求，我牽頭組織資產(chǎn)財務(wù)部制定了股份公司新的成本考核方式與考核辦法，突出了每個部門責(zé)任考核指標(biāo)與產(chǎn)量完成指標(biāo)掛鉤的緊密性以及考核指標(biāo)的動態(tài)性，提高了考核指標(biāo)變動的敏感度，目前實施效果總體較好，對各部門及員工主動增強成本意識起到了良好的推動作用。
2、強化資金預(yù)算管理，嚴(yán)格資金使用。
財務(wù)管理是以“資金管理為中心”。上半年以來，按照集團公司資金管理的要求，每月組織資產(chǎn)財務(wù)部編制并上報公司下一個月的資金使用計劃，充分預(yù)計公司經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動等方面將要發(fā)生的現(xiàn)金收入與支出情況，并嚴(yán)格按照集團公司對資金使用預(yù)算的批復(fù)使用資金，做到預(yù)算外大額資金使用按程序上報審批。通過強化資金預(yù)算管理，進(jìn)一步嚴(yán)格和規(guī)范了公司資金使用。
3、加強資金與賬戶管理，提高資金使用效率。
根據(jù)集團公司資金管理規(guī)定的要求，本著便于資金集中管理，提高資金使用效率的原則，上半年組織資產(chǎn)財務(wù)部對公司開設(shè)的銀行賬戶進(jìn)行了清理，將資金向?qū)局С州^大的工行、建行、光大銀行轉(zhuǎn)移、集中，再逐步辦理銷戶。與此同時，對公司不規(guī)范的賬戶及時進(jìn)行了銷戶處理，進(jìn)一步強化了資金賬戶管理，有效規(guī)避了可能存在的資金風(fēng)險。

4、組織開展季度經(jīng)濟活動分析，提升財務(wù)分析決策水
平。
做好經(jīng)濟活動分析是提升財務(wù)管理水平的重要前提。
上半年，組織資產(chǎn)財務(wù)部對公司一季度的資產(chǎn)狀況、財務(wù)成果、現(xiàn)金流量等情況進(jìn)行了詳細(xì)分析，重點是對影響公4司利潤變化的各種重要因素進(jìn)行對比分析，并結(jié)合相關(guān)財務(wù)指標(biāo)對公司的盈利能力、償債能力、營運能力等作出客觀評價，指出存在的問題，提出建議措施，為更好開展下一步工作和為公司決策提供有力支持。

5、利用公司良好信用，通過銀行間接融資，緩解金赤
化工還貸資金需求壓力。
隨著金赤化工投產(chǎn)時間的增加，生產(chǎn)運行逐步趨于穩(wěn)定，產(chǎn)品產(chǎn)量大幅增加，其生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金也相應(yīng)大幅增加。由于2012年投產(chǎn)以來，產(chǎn)品原料消耗較高，經(jīng)營出現(xiàn)虧損，暫不能貢獻(xiàn)正的現(xiàn)金流，加上2013年已進(jìn)入項目貸款還本期，導(dǎo)致資金更趨緊張。針對金赤化工直接向銀行融資難且融資成本較高（銀行利率上�。┑那闆r，根據(jù)公司安排，由股份公司利用良好信用，通過銀行間接融資后再轉(zhuǎn)貸給金赤化工，以緩解金赤化工還貸資金需求壓力。今年1-5月，通過向貴陽光大銀行、赤水工行、赤水建行申請流動資金貸款1.6億元，共向金赤化工委貸
1.55億元，有效緩解了金赤化工上半年的還貸資金需求壓
力。

6、為公司發(fā)行中期票據(jù)及短期融資券融資積極開展相
關(guān)工作。
針對金赤化工當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營情況及2013年項目貸款還本計劃，公司擬通過發(fā)行中期票據(jù)及短期融資券進(jìn)行融資，以解決金赤化工項目貸款還本的巨大資金壓力。2013年3月底，聘請的中介評級機構(gòu)正式進(jìn)入公司現(xiàn)場展開信用評級盡職調(diào)查。為此，我組織資產(chǎn)財務(wù)部對此次信用評級及中期票據(jù)及短期融資券發(fā)行準(zhǔn)備工作中需要的資料進(jìn)行全力配合（其中包括新世紀(jì)評級公司、上海銀行、光大5銀行所需的各種資料），并積極聯(lián)系公司相關(guān)高管接受中 ……（未完，全文共3707字，當(dāng)前僅顯示1872字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司高管個人述職報告(財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書)》）